Rateio Off-line

É um recurso gerencial que facilita o rateio entre contas, centros de custo, classes de valor, itens conta ou uma combinação entre eles, sem que os usuários precisem utilizar os rateios em cada operação, como por exemplo na entrada de nota fiscal.

A idéia é que o analista contábil faça o rateio ao fim do período e tenha melhores recursos de análise e possibilidade de refazer quantas vezes for necessário.

1) Acesse em Contabilidade Gerencial: Atualizações > Cadastros > Hist. Inteligente e cadastre um histórico inteligente para ser utilizado nos lançamentos de rateio:

2) Acesse Atualizações > Rateios > Rateio Off-line ou busque a rotina CTBA270 e crie um novo rateio. Não testei outras formas, segue um exemplo de uso:

Tipo: Movimento Mês
Perc. Base: 100%
Origem: critério para filtragem automática do rateio (deixar em branco para não considerar um ou mais critérios)
Grade: contrapartidas nos moldes do rateio (percentual)

3) Acesse Miscelânea > Processamentos > Rat. Off-line Comb.:

Data Inicial e Final: período que o sistema irá processar o rateio.

Numero do Lote, Sub-Lote e Documento: usados para os lançamentos de rateio que serão criados, o sistema irá incrementar a numeração automaticamente de acordo com a necessidade.

Cód. Hist. Padrão: código do histórico inteligente criado.

Do rateio/Até o rateio: rateio(s) off-line que será(ão) processados.

Os campos de Conta Contábil, Centro de Custo, Item Conta, Classe Valor normalmente são preenchidos com branco até ZZZZZZZZ porém, quando na configuração de “Origem” do rateio foi deixado um critério em branco, pode-se utilizar esses recursos para uma filtragem mais ampla.

4) Após processar, o sistema realizará movimentos de contrapartida nos lançamentos originais e novos lançamentos rateados nas contas, centros de custo, itens conta, classes de valor, dependendo das regras configuradas. Todos esses lançamentos serão criados em um novo documento, tornando mais fácil a exclusão caso necessário.

Anúncios